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- 위험대비수익률 -4.2, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우세, 의료,정밀기기업종 -0.7% - 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.12% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 27,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.2, 업종지수보다 낮아 5일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.4% 하락하면서 23,900원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 12.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엠아이텍	1위	3.9%	1위	24.5%	1위	6.2
루트로닉	2위	3.1%	3위	-7.9%	2위	-2.5
디오	3위	3.0%	4위	-12.8%	3위	-4.2
제이시스메디칼	4위	2.0%	5위	-19.8%	5위	-9.9
뷰웍스	5위	1.5%	2위	-6.5%	4위	-4.3
코스닥	-	1.3%	-	-5.5%	-	-4.2
의료,정밀기기	-	1.4%	-	-4.2%	-	-3.2

관련종목들도 하락 우세, 의료,정밀기기업종 -0.7%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종이 0.7% 하락하고 있다.

제이시스메디칼	6,640원 ▼60(-0.90%)	엠아이텍	12,350원 0 (0.00%)
루트로닉	18,600원 ▼50(-0.27%)	뷰웍스	38,950원 ▼500(-1.27%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디오의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 23,900원으로 13,100원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 다올투자증권의 박종현 에널리스트가 " 남은 건 본업뿐, 2H22E부터 북미, 중국 중심 매출 성장 기대. 2022.06월 미국 1위 DSO와 제품 교육 및 공급 계약을 체결. 미국 DSO 계약 통한 매출 인식 기대. 8/31일 공시를 통해 최대주주 변경 주식양수도 계약 취소 및 제3자 유상증자 철회 확인. 유상증자 철회로 지분 희석 가능성 소멸. 중국 VBP 제도가 국내 업체에게 기회요인으로 작용할 수 있다는 점을 감안하면 국내 덴탈 업종은 저평가 국면.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, DB금융투자의 유현재 에널리스트가 " 바닥을 지나는 중, 2021년 하반기부터 진행된 인력 충원으로 인건비 등 고정비가 증가. 미국 스포츠 이벤트 스폰서 관련 비용이 1H22 20~30억원 반영된 것으로 추정되며 2H22에는 관련 비용이 감소하며 수익성은 점차 회복될 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.12%를 보였으며 기관은 10.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.09%로 가장 높았고, 외국인이 21.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 27,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 27,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,150원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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