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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우세, 의료,정밀기기업종 -1% - 증권사 목표주가 38,300원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.64% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 27,150원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 23일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.84% 하락하면서 24,050원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 10.43% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엠아이텍	1위	3.4%	1위	22.0%	1위	6.4
바텍	2위	2.4%	3위	8.7%	3위	3.6
인터로조	3위	2.4%	4위	-1.1%	4위	-0.4
뷰웍스	4위	2.0%	2위	8.9%	2위	4.4
디오	5위	1.9%	5위	-10.4%	5위	-5.4
코스닥	-	0.9%	-	0.0%	-	0.1
의료,정밀기기	-	1.0%	-	-2.6%	-	-2.6

관련종목들도 하락 우세, 의료,정밀기기업종 -1%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종이 1% 하락하고 있다.

뷰웍스	41,000원 0 (0.00%)	인터로조	28,150원 ▼400(-1.40%)
바텍	33,250원 ▼550(-1.63%)	엠아이텍	12,200원 ▼50(-0.41%)

증권사 목표주가 38,300원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디오의 평균 목표주가는 38,300원이다. 현재 주가는 24,050원으로 14,250원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 유현재 에널리스트가 " 바닥을 지나는 중, 2021년 하반기부터 진행된 인력 충원으로 인건비 등 고정비가 증가. 미국 스포츠 이벤트 스폰서 관련 비용이 1H22 20~30억원 반영된 것으로 추정되며 2H22에는 관련 비용이 감소하며 수익성은 점차 회복될 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 삼성증권의 서근희 에널리스트가 " 체질개선을 위한 성장통, 2분기 기준 디오의 매출채권 회전일수는 376일로 타사 대비 매우 높은 수준. 대형 고객사 들의 경우 중소 고객사 대비 비교적 장기간의 매출채권 회수기간을 가져가기 때문에 미국 내 대형 유통업체들을 통한 공격적인 시장 확장을 진행하는 과정에서 매출채권 관리는 필수적인 단계라고 볼 수 있음…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.64%를 보였으며 기관은 8.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.99%로 가장 높았고, 외국인이 16.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 27,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 27,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,150원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.