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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.9% - 증권사 목표주가 52,600원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오전 11시55분 현재 전일대비 5.41% 오른 35,050원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 6.21% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 의료,정밀기기업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
바텍	1위	3.0%	1위	19.8%	1위	6.6
제이시스메디칼	2위	2.9%	2위	12.9%	3위	4.4
디오	3위	2.5%	4위	6.2%	4위	2.4
뷰웍스	4위	2.3%	5위	0.9%	5위	0.3
인터로조	5위	2.2%	3위	12.4%	2위	5.6
코스닥	-	1.9%	-	6.5%	-	3.4
의료,정밀기기	-	1.7%	-	9.0%	-	5.2

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.9%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.9% 상승중이다.

바텍	38,350원 ▲1900(+5.21%)	인터로조	29,450원 0 (0.00%)
제이시스메디칼	7,980원 ▼20(-0.25%)	뷰웍스	40,350원 ▲1300(+3.33%)

증권사 목표주가 52,600원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디오의 평균 목표주가는 52,600원이다. 현재 주가는 35,050원으로 17,550원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 안주원 에널리스트가 " 디오만의 차별화된 길을 걷는다., 지난 2년간 코로나19로 직격탄을 맞으며 해외 수출 비중이 높은 덴탈 비즈니스 업체들의 실적이 안좋았고 회복하는 과정을 거쳤음. 최근에는 국내외에서 마스크 의무 착용 해제, 거리두기 완화 등 일상생활을 위한 단계들이 확대하고 있는 만큼 해가 갈수록 국내 덴탈 업체들의 실적은 더욱 좋아질 수 밖에 없을 것으로 보임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했고, DB금융투자의 유현재 에널리스트가 " 이제는 보여줘야 할 때, 상반기 기대할 수 있는 모멘텀은 최대주주의 지분 매각, 미국 신규 거래선 확보, 이란 경제 제재 완화에 따른 이란향 수출 재개 등이 있음. 디오의 이란향 매출액은 2018년 183억원, 1H19 145억원을 기록하였고, 2H19 미국의 경제 제재 영향으로 수출이 중단되었음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19%를 보였으며 기관은 7.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.66%로 가장 높았고, 외국인이 17.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,150원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)디오 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월28일 :