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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -1.6% - 증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.18%, 외국인 20.8% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 30,150원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 6.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엘앤케이바이오	1위	5.8%	1위	68.4%	1위	11.7
이오플로우	2위	5.1%	2위	34.2%	3위	6.7
파크시스템스	3위	2.6%	3위	18.0%	2위	6.9
디오	4위	1.9%	5위	-6.8%	5위	-3.5
아이센스	5위	1.7%	4위	8.1%	4위	4.7
코스닥	-	0.8%	-	8.3%	-	10.3
의료,정밀기기	-	0.7%	-	4.0%	-	5.7

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -1.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료,정밀기기업종은 1.6% 하락하고 있다.

파크시스템스	79,300원 0 (0.00%)	엘앤케이바이오	29,050원 ▼300(-1.02%)
이오플로우	58,900원 ▲200(+0.34%)	아이센스	29,950원 ▼1250(-4.01%)

증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디오의 평균 목표주가는 43,000원이다. 현재 주가는 30,150원으로 12,850원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 안주원 에널리스트가 " 눈높이를 높여야 하는 시기, 성장을 이끌 주력 지역은 미국. 미국은 2019년부터 화이트캡홀딩스, 치과 기공소, 대형치과 그룹 등 ‘디오나비’ 판매를 위한 다각화된 영업망을 확보했고 제품 경쟁력도 입증했다고 판단함. 중국 시장도 치과 시장 확대 속도가 빠른 지역인만큼 미국과 함께 전사 외형성장을 이끌 것으로 보임. 글로벌 임플란트 시장은 연평균 9%로 성장하고 있고 디지털화에 따라 성장속도도 더욱 빨라질 것으로 예상됨. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 이베스트투자증권의 조은애 에널리스트가 " 미국이 정상화된다면, 디지털 임플란트 선도 업체. 최대 전략 국가는 미국. 미국은 글로벌 임플란트 1위 시장이며, 디지털에 대한 도입속도가 빠른 국가 중 하나로 동사에게는 기회의 시장. 미국향 수출 제품은 100% 디지털 시스템 ‘디오나비'. 미국 영업이 정상화 된다면 높은 수익성의 제품 비중 확대로 영업레버리지 효과가 가능함. 탑다운 관점에서 디지털화되는 임플란트 시장 추세를 감안할 때, 디오의 해외 매출 성장세는 매우 초기단계에 있다고 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.18%, 외국인 20.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.18%를 보였으며 외국인은 20.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.15%로 가장 높았고, 외국인이 29.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,150원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 31,650원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,650원대의 저항가능성과 27,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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12월16일 :