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[투데이리포트]디오, "전략 시장 중심으로…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 디오(039840)에 대해 "전략 시장 중심으로 사업 재편 중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,500원을 내놓았다. 삼성증권 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 디오(039840)에 대해 "본사 수출 및 해외법인 매출 확대로 해외매출(173억원, +28.6% y-y)이 전사 성장을 이끌 것. 동사는 디오나비 솔루션 보급을 확대함에도 불구, 장비보다는 마진이 좋은 임플란트 매출 비중(1Q19 기준 86%)을 높게 유지할 계획. 일부 분기를 제외고 매출대비 비중이 일정했던 판관비를 고려 시, 최소 현 수준의 영업이익률은 유지가 가다는 판단."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "● 2Q19 매출액 및 영업이익은 각각 전년대비 17.1%, 69% 증가한 272억원, 68억원으로 후 자는 컨센서스 부합 예상 ● 매출성장은 이란 JV 철수에도 불구, 확대될 해외매출에 주요하게 기인. 영업이익은 낮은 기저로 인해 큰 폭의 성장 예상 ● 주요 임플란트 시장 내 디지털임플란트 솔루션(디오나비) 보급을 확대하는 것이 동사의 목표. 최근 미국 내 보철업체와 파트너십 체결, 치과교육업체 인수 결정 등은 해당 목표 를 위한 행보로 해석 가능. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 48,500 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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