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[투데이리포트]디오, "본격적인 실적개선은…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 디오(039840)에 대해 "본격적인 실적개선은 하반기부터 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 디오(039840)에 대해 "동사의 2Q18 실적은 매출액 262억원(10.5% YoY)으로 시장기대치에 부합할 것으로 예상된다. 임플란트 부문은 1.9% YoY(내수 -10.0% YoY, 해외 31.9% YoY)의 견조한 성장세를 기록할 것으로 기대된다. 의료기기 부문은 93.8% YoY 성장할 것으로 예상된다. 다만, 상품이라는 특성상 마진이 낮은 의료기기 매출이 증가하면서 영업이익은 68억원(9.1% YoY, OPM26.1%)을 기록할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "해외시장 중심 성장 지속: 동사는 해외시장을 중심으로 성장하고 있다. 2018년에도 22.3%YoY의 고성장이 기대된다. 핵심시장인 이란에서는 JV전략을 바탕으로 고성장과 고마진을 동시에 달성하고 있으며, 작년 부진했던 중국은 올해부터 영업전략 선회(딜러 직판)하여 다시 고성장세를 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 해 중국지역 부진과 스텐트사업 철수로 외형성장이 둔화되었다. 올해는 실적 기저(base) 효과로 20% 이상의 성장성을 다시 회복할 것으로 보인다. 동사는 Chair-side solution 및 디지털 교정 등 디지털 덴티스트리에서 경쟁사와의 기술격차를 점점 벌려나가고 있다. 실적개선과 함께 디지털 치료기술에 대한 프리미엄이 점진적으로 주가에 반영될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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