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[투데이리포트]디오, "2018년이 기대된…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 디오(039840)에 대해 "2018년이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 14.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 디오(039840)에 대해 "동사는 JV를 통한 중국 시장 확대과정에서 성장통을 겪고 있다. 2018년에는 중국 지역 외형 회복이 본격적으로 진행되며, 디지털 치료 기술에 대한 프리미엄이 점진적으로 주가에 반영될 것으로 예상된다. 내년 임플란트 보험정책 변화시 본인 부담금이 24~48만원이 하락하는 만큼 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 247억원으로 시장기대치에 부합하였다. 전체 외형은 스텐트사업철수의 영향으로 2.3% YoY 상승에 그쳤다. 임플란트 부문은 15.3% YoY의 견조한 성장세를 기록했다. 특히 해외 임플란트 매출이 이란JV(79.6% YoY)를 중심으로 33.9% YoY 상승하며 외형성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 해외 확장 전략은 각국가 상위 치과 유통업체와 JV를 설립하는 전략이다. 현재 4개의 JV(이란, 중국, 일본, 인도)를 설립하였다. JV구조를 통하여 설립초기부터 이익을 낼 수 있는 장점이 있다. 이란JV의 경우 NPM이 20%가 넘는다. 최근 JV 추진과정에서 부진한 중국지역의 외형이 회복되는 것이 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,333 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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