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[투데이리포트]디오, "실적으로 보여준 디…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 디오(039840)에 대해 "실적으로 보여준 디지털 임플란트 확산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 디오(039840)에 대해 "우려와 달리 디지털 임플란트 확산 속도는 견조하다. 디지털 임플란트 매출 비중은 올해 34.1%에서 내년 46.9%로 확대되겠다. 임플란트 해외 부문 역시 해외 법인 매출 증가로 470억원(+28.0%, YoY)으로 예상된다. 내년 영업이익은 429억원(+26.2%, YoY)으로 35% 이상의 영업이익률 달성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액은 241억원(+31.9%, YoY)으로 당사 추정치(228억원)와 컨센서스(230억원)를 상회했다. 디지털 임플란트 확산으로 임플란트 내수 부문이 크게 성장했다. 임플란트 내수는 90억원(+94.5%, YoY)을 기록했다. 임플란트 해외 부문은 90억원(+43.2%, YoY)을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 한미약품 사태로 헬스케어 종목에 대한 투자 심리가 좋지 못하고, 작년 턴어라운드 때와 달리 성장률의 소폭 감소를 반영했기 때문에 동사 목표주가를 유지하고, 디지털 임플란트의 빠른 확산 속도와 축적된 임상 데이터를 바탕으로 보유한 경쟁력을 감안해 투자의견 ‘매수’를 유지한다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 69,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 66,125 | 71,500 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 71,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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