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[투데이리포트]디오, "중국 합작 법인 설…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 19일 디오(039840)에 대해 "중국 합작 법인 설립으로 실적 가시성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. KB투자증권 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 디오(039840)에 대해 "중국 합작법인 설립을 통해 지난 3월 체결한 다자간 공동연구 (Multi-Study)의 원활한 진행을 위한 교두보, 최근 의료기기 업계에서 이슈가 되고 있는 ‘중국 의료기계 경영 허가증’에 대한 해결책 등을 마련한 것으로 판단된다. 중국 합작법인 설립에 의한 매출 증대 효과는 2017년 100억원 이상이 될 것으로 예상하며, 최근 JV를 설립한 이란과 함께 수출 성장을 견인할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "디오와 Shanghai Foshion Medical 간의 합작법인 설립에서 주목할 점은 관계사인 푸싱제약 (중국 제약시장 내 매출액 기준 5위) 및 푸싱그룹과의 시너지 효과다. 디오 임플란트의 인지도 상승과 함께 시너지 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "디지털 임플란트 선도업체로서 2015년 흑자전환에 성공하고, Multi-Study를 통해 2018년까지의 실적 가시성을 확보했다는 점을 감안하면 밸류에이션 프리미엄은 타당하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,900 | 71,500 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 71,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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