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[투데이리포트]디오, "하반기가 기대되는 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 디오(039840)에 대해 "하반기가 기대되는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 디오(039840)에 대해 "치과용 임플란트는 2014년 7월 75세 이상, 2015년 7월 70세 이상으로 건강보험이 적용됐다. 올해 7월부터는 65세 이상으로 확대됐다. 커버리지 연령 확대로 3, 4분기 임플란트 내수 매출액은 각각 98억원(+110.6%, YoY), 142억원(+65.9%, YoY)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익은 83억원(+87.8%, YoY)을 기록했다. 고마진의 치과용 임플란트 비중이 전년 동기 대비 7.1%p 증가하며 원가율이 하락했다. 원가율은 35.9%(-7.8%p, YoY)로 3분기 연속 30%대를 기록 중이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액은 신제품(UFII) 수출 호조와 내수 부문의 고성장으로 1,025억원(+40.3%, YoY)을 기록하겠다. 임플란트 매출 비중이 75.0%(+11.3%p, YoY)로 늘어나 영업이익은 368억원(+77.7%, YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 69,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,000 | 67,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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