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[종목현미경]오로라_현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 321 2016/03/21 11:02

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 11,400원을 기록하고 있는 오로라는 지난 1개월간 6.17% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오로라의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 오로라의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오로라가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신라섬유 1위 2.3% 1위 78.8% 1위 34.2
디티앤씨 2위 2.1% 3위 8.3% 3위 3.9
C&S자산관리 3위 2.1% 4위 1.4% 4위 0.6
오로라 4위 1.5% 5위 -6.2% 5위 -4.1
코엔텍 5위 1.4% 2위 13.1% 2위 9.3
코스닥 - 0.5% - 8.6% - 17.2
기타서비스 - 1.1% - 5.9% - 5.3

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 11,400원을 기록하고 있는 오로라는 지난 1개월간 6.17% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오로라의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 오로라의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오로라가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신라섬유 1위 2.3% 1위 78.8% 1위 34.2
디티앤씨 2위 2.1% 3위 8.3% 3위 3.9
C&S자산관리 3위 2.1% 4위 1.4% 4위 0.6
오로라 4위 1.5% 5위 -6.2% 5위 -4.1
코엔텍 5위 1.4% 2위 13.1% 2위 9.3
코스닥 - 0.5% - 8.6% - 17.2
기타서비스 - 1.1% - 5.9% - 5.3


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.37%로 업종평균 상회. PER은 40.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.5임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오로라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
오로라 C&S자산관리 신라섬유 코엔텍 디티앤씨
ROE 3.7 0.0 -15.3 9.5 6.1
PER 40.6 - - 14.1 30.9
PBR 1.5 - 8.7 1.3 1.9
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 57,922주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 172,753주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 230,675주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
최근 한달간 오로라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.86%를 보였으며 외국인은 5.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86%로 가장 높았고, 기관이 8.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
오로라월드(주) 감사보고서 제출
3월17일 :

게시글 찬성/반대

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