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[종목현미경]오로라_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 328 2017/10/16 09:52

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.31%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 9,430원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

16일 오전 9시40분 현재 전일대비 0.9% 상승한 7,860원으로 보합권에 머물러 있는 오로라는 지난 1개월간 18.13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오로라의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 오로라의 위험을 고려한 수익률은 -10.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오로라가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오르비텍 1위 3.7% 3위 -7.0% 2위 -1.8
와이엔텍 2위 2.5% 5위 -18.4% 4위 -7.3
씨트리 3위 2.4% 1위 14.7% 1위 6.1
오로라 4위 1.7% 4위 -18.1% 5위 -10.6
디지털대성 5위 0.7% 2위 -2.2% 3위 -3.1
코스닥 - 0.8% - 0.1% - 0.1
기타서비스 - 1.5% - 2.7% - 1.8

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.31%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 기타서비스업종은 0.31% 하락중이다.
디지털대성
3,815원 ▲5(+0.13%) 와이엔텍
4,105원 ▼15(-0.36%)
오르비텍
4,445원 ▲405(+10.02%) 씨트리
6,540원 ▼180(-2.68%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.46%로 업종평균 상회. PER은 12.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오로라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
오로라 씨트리 오르비텍 와이엔텍 디지털대성
ROE 8.0 -5.6 4.2 4.4 12.5
PER 12.0 - 36.0 17.1 10.5
PBR 1.0 4.7 1.5 0.8 1.3
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,304주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 108,513주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 113,817주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
최근 한달간 오로라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.45%를 보였으며 외국인은 4.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.46%로 가장 높았고, 기관이 19.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,430원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,430원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,430원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,430원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,430원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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