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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들은 상승 우세, 기계,장비업종 +1.06% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 5,910원을 기록하고 있는 화성은 지난 1개월간 2.25% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 10.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
맥스로텍	1위	5.2%	5위	-14.6%	5위	-2.7
디에스티로봇	2위	4.5%	1위	35.0%	1위	7.7
팬스타엔터프라이즈	3위	1.8%	4위	1.2%	4위	0.6
디케이락	4위	1.1%	2위	2.8%	2위	2.5
화성	5위	0.9%	3위	2.3%	3위	2.5
코스닥	-	0.9%	-	4.7%	-	5.2
기계,장비	-	1.0%	-	10.1%	-	10.1

관련종목들은 상승 우세, 기계,장비업종 +1.06%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 1.06% 상승중이다.

디케이락	5,580원 0 (0.00%)	디에스티로봇	4,055원 ▲260(+6.85%)
팬스타엔터프라이즈	1,685원 ▲10(+0.60%)	맥스로텍	1,615원 ▲20(+1.25%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.72%로 업종평균 수준.PER은 20.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화성	맥스로텍	디에스티로봇	팬스타엔터프라이즈	디케이락
ROE	3.9	-13.0	5.5	-7.1	2.9
PER	20.9	-	137.8	-	19.9
PBR	0.8	0.8	7.5	2.0	0.6
기준년월		2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 204주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 1,002주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,128주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,130주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.23%를 보였으며 기관은 0.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,900원대는 전체 거래의 27.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,770원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 장원규, 장성필(각자대표) 신규선임 (2016년 01월 05일)