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- 위험대비수익률 -0.4, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.56% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.4, 업종평균치보다 낮아 12일 오후 1시40분 현재 전일대비 0.85% 상승한 5,900원으로 보합권에 머물러 있는 화성은 지난 1개월간 0.34% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엔에스	1위	3.1%	5위	-17.3%	5위	-5.5
에너토크	2위	1.6%	2위	0.6%	2위	0.3
웰크론한텍	3위	1.6%	4위	-2.7%	4위	-1.7
디케이락	4위	1.0%	1위	2.2%	1위	2.2
화성	5위	0.7%	3위	-0.3%	3위	-0.4
코스닥	-	1.1%	-	-3.2%	-	-2.9
기계,장비	-	1.0%	-	0.1%	-	0.1

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.56%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 1.56% 상승중이다.

엔에스	8,970원 ▲270(+3.10%)	에너토크	4,045원 ▼40(-0.98%)
웰크론한텍	2,485원 ▲45(+1.84%)	디케이락	5,570원 ▲170(+3.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.87%로 업종평균 수준.PER은 19.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	화성	디케이락	엔에스	에너토크	웰크론한텍
ROE	4.2	4.7	25.7	5.1	-2.2
PER	19.3	11.8	7.1	19.9	-
PBR	0.8	0.6	1.8	1.0	0.5
기준년월		2016년9월		2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 573주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,312주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 11,885주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.26%를 보였으며 기관은 0.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.61%, 외국인이 3.38%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,900원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 장원규, 장성필(각자대표) 신규선임 (2016년 01월 05일)