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[종목현미경]화성_관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.89%게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.89% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,130원선이 저항대로 작용 |
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 6일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.88% 하락한 5,630원으로 보합권에 머물러 있는 화성은 지난 1개월간 5.22% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
엔에스 | 1위 | 3.5% | 5위 | -32.8% | 5위 | -9.3 |
에너토크 | 2위 | 2.3% | 1위 | 2.0% | 1위 | 0.8 |
웰크론한텍 | 3위 | 2.2% | 4위 | -7.0% | 3위 | -3.1 |
디케이락 | 4위 | 1.5% | 2위 | -3.9% | 2위 | -2.6 |
화성 | 5위 | 0.6% | 3위 | -5.2% | 4위 | -8.6 |
코스닥 | - | 1.5% | - | -6.6% | - | -4.4 |
기계,장비 | - | 1.3% | - | -4.8% | - | -3.6 |
관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.89% |
디케이락 |
5,380원 ▼10(-0.19%) | 에너토크 |
4,030원 ▲95(+2.41%) |
웰크론한텍 |
2,405원 ▲45(+1.91%) | 엔에스 |
8,400원 ▲10(+0.12%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
화성 | 디케이락 | 엔에스 | 에너토크 | 웰크론한텍 | |
ROE | 4.2 | 4.7 | 25.7 | 5.1 | -2.2 |
PER | 19.1 | 11.8 | 7.6 | 18.6 | - |
PBR | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월25일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,915주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 9,903주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,818주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.31%를 보였으며 기관은 0.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.39%, 외국인이 3.6%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 6,130원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
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