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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.51% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 6,130원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 29일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.86% 상승한 5,850원으로 보합권에 머물러 있는 화성은 지난 1개월간 2.34% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 화성의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국정밀기계	1위	3.8%	2위	13.9%	2위	3.6
엔에스브이	2위	3.2%	1위	36.1%	1위	11.2
에너토크	3위	2.3%	3위	3.7%	3위	1.6
디케이락	4위	1.9%	4위	-0.6%	4위	-0.2
화성	5위	1.0%	5위	-2.3%	5위	-2.3
코스닥	-	1.6%	-	-4.7%	-	-2.9
기계,장비	-	1.5%	-	-3.3%	-	-2.2

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.51% 상승중이다.

디케이락	5,470원 ▲60(+1.11%)	한국정밀기계	4,700원 ▲15(+0.32%)
엔에스브이	3,300원 ▼150(-4.35%)	에너토크	4,020원 ▼35(-0.86%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.87%로 업종평균 수준.PER은 19.34로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화성	디케이락	엔에스브이	에너토크	한국정밀기계
ROE	4.2	4.7	-108.8	5.1	-10.4
PER	19.3	11.6	-	20.0	-
PBR	0.8	0.6	3.0	1.0	0.3
기준년월		2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,051주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,996주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,047주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.19%를 보였으며 기관은 0.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.78%로 가장 높았고, 외국인이 2.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,130원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,130원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,130원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,130원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 장원규, 장성필(각자대표) 신규선임 (2016년 01월 05일)