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- 업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +2.05% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 6,130원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 27일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.92% 오른 6,100원을 기록하고 있는 화성은 지난 1개월간 7.44% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
흥국	1위	4.1%	5위	-26.8%	4위	-6.5
조광ILI	2위	1.9%	4위	-16.6%	5위	-8.7
에너토크	3위	1.8%	2위	-4.5%	2위	-2.4
화성	4위	1.8%	3위	-7.4%	3위	-4.1
디케이락	5위	1.7%	1위	0.0%	1위	0.1
코스닥	-	0.7%	-	-5.9%	-	-8.4
기계,장비	-	0.8%	-	-0.2%	-	-0.2

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +2.05%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 2.05% 상승중이다.

흥국	7,320원 ▲190(+2.66%)	조광ILI	4,410원 ▼30(-0.68%)
디케이락	5,750원 ▲90(+1.59%)	에너토크	4,165원 ▲55(+1.34%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.87%로 업종평균 수준.PER은 20.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화성	흥국	에너토크	디케이락	조광ILI
ROE	4.2	3.3	5.1	4.7	17.6
PER	20.3	32.1	20.5	12.4	5.3
PBR	0.8	1.1	1.1	0.6	0.9
기준년월		2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,112주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,416주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,114주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,530주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.68%를 보였으며 기관은 0.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.31%로 가장 높았고, 외국인이 3.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,130원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,130원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,130원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,130원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 장원규, 장성필(각자대표) 신규선임 (2016년 01월 05일)