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[투데이리포트]키움증권, "양적, 질적으로 사..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 키움증권(039490)에 대해 "양적, 질적으로 사상 최대 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 키움증권(039490)에 대해 "2분기 양호한 실적은 거래대금 증가, M/S 증가, 고객예수금 증가 등 긍정적인 환경에 따라 리테일 수익이 크게 증가하였고, 홀세일, IB, 트레이딩 등 비 리테일 부문에서도 견조한 수익을 실현하였으며, 저축은행, 운용사 등 계열사 영업이익 역시 전반적으로 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "거래대금 증가에 따라 동사의 Main business 인 브로커리지 부문에서 QoQ 33.8% 증가한 억원을 기록하며 펀더멘탈 측면에서 긍정적인 모습. 1 분기에 서프라이즈가 발생하였으나 주로 트레이딩 부문의 기여도가 컸던 반면, 동분기 실적은 주로 리테일 수익 증가에 기인했다는 점에서 이익의 Quality 가 향상되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "7 월 일평균거래대금이 역대 2 위인 11.2 조에 육박한 것을 고려하면 동사 특유의 차별화된 business 가 빛을 발할 시점. 최근 인터넷 전문은행 설립과 관련하여 많은 보도가 있으나, 불확실한 이슈보다는 동사의 펀더멘탈에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 92,250 | 96,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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