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[투데이리포트]키움증권, "다가오는 분기점..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 키움증권(039490)에 대해 "다가오는 분기점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가 84,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "6월은 동사의 장기적인 수익성과 성장성에 있어 중요한 분기점이다. ‘인터넷은행에 대한 규제의 윤곽’이 제시되고, ‘상하한가 폭의 확대’가 시행되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "거래대금 = f(유동성, 변동성, 거래비용)이다. 유동성은 좋고, 거래비용은 고정되어 있으니 변동성의 확대는 거래의 증가로 귀결된다. 특히 일중 변동성의 확대로 인해 Heavy Trader가 많은 동사의 수익 측면에서 유리하다. 신용융자의 감소를 우려하지만 반대매매의 시점을 조정하여 해결할 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q부터는 증권사별 이익 차별화가 본격화되는 국면이다. 채권 상품이익의 의존도가 낮아지는 대신 수수료나 ELS 판매 수익 등이 보완하기 때문에 증권사별로 명암이 뚜렷해 진다. 채권에 대한 이익 의존도가 없는 동사의 수익성이 상대적으로 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 84,875 | 100,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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