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[투데이리포트]키움증권, "FY14 4분기 매..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 키움증권(039490)에 대해 "FY14 4분기 매출 YoY 21% 증가, 순이익 컨센서스 31% 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 4분기 매출액(=순영업수익)은 779억원으로 전년 동기 대비 21% 증가하였고, 영업이익은 247억원으로 50% 증가하였다. 전분기 대비해서는 영업이익이 38% 감소하였는데 주요 원인은 PI 부분 실적 부진과 자회사 실적 하락이다. PI부문에서 주식 평가 손실로 인해 38억원 적자가 발생했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 펀더멘탈의 가장 중요한 변수인 거래대금은 호조세를 보이고 있다. 2월 일평균 주식거래대금은 8.5조원으로 19% MoM, 59% YoY 성장하였고 3월에도 상승세를 이어가고 있다. 또한, 코스닥 시장 활황의 영향에 따라 동사의 점유율도 상승하였다"라고 밝혔다. 한편 "보수적 가정하에, 2015년에도 연간 세전이익 100억원 수준의 자회사 실적 기여가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 56,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 88,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 72,333 | 88,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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