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[투데이리포트]키움증권, "꾸준한 거래대금 증..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 6일 키움증권(039490)에 대해 "꾸준한 거래대금 증가가 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 키움증권(039490)에 대해 "여전히 코스피 박스권 장세가 지속됨에 따라 중소형주에 대한 관심이 높은 가운데, 코스닥 강세로 개인 투자자 비중이 높은 동사의 M/S가 증가. 이를 반영하여 동사의 15~16년 순이익 전망을 각각 11.3%, 11.0% 상향하며, 목표주가 역시 58,000원으로 조정한다. 동사의 리테일 이익비중은 80%로 압도적인 시점에서, 꾸준한 거래대금 증가가 주가의 관건"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 실적 감소는 거래대금 증가에 따른 브로커리지 수수료 수익 QoQ 10.1%에도 불구하고, PI 부문 실적 부진에 따른 순상품운용손익 적자전환, 성과급 지급에 따른 인건비 QoQ 4.7% 증가, 연결 자회사 실적 부진 (연결 재무제표 편입 펀드 내 평가손실) 등에 주로 기인한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 70,000원까지 높아졌다가 2014년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 70,667 | 88,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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