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[투데이리포트]키움증권, "개인 비중 확대에 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 6일 키움증권(039490)에 대해 "개인 비중 확대에 따른 거래대금 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 17.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 키움증권(039490)에 대해 "시장거래대금이 회복되고 있으며 특히 개인 비중이 확대 됨에 따라 동사의 MS가 증가세를 시현하고 있다. 전체 위탁매매 시장 점유율은 15%, 온라인 주식시장 점유율은 28.3%이며 모바일 시장 점유율 또한 29.0%로 독보적이다. 올해 중 가격제한폭 확대가 시행되면 개인거래 증가에 따라 추가적인 점유율 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 2014년 4분기 순영업수익 779억원(QoQ -15.8%, YoY +21.1%), 당기순이익 170억원(QoQ -45.1%, YoY +79.6%)을 시현하였다. 시장거래대금이 증가하고 개인 비중이 확대되면서 동사의 브로커리지 수익이 증가하였으며 자회사 실적이 양호한 수준을 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 독보적인 경쟁력을 유지하고 있는 개인 거래가 회복세로 돌아서면서 수익성이 개선 될 것으로 전망되며 가격제한폭 확대 등 금융당국의 주식시장 활성화 대책에 의한 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년5월 62,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 73,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 72,250 | 88,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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