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[투데이리포트]키움증권, "거래대금, 신용잔고..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 키움증권(039490)에 대해 "거래대금, 신용잔고 증가로 양호한 이익흐름 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 4분기 순이익은 213억원(QoQ -30.3%, YoY +119.4%)으로 추정된다. 4분기 중 거래대금과 신용잔고 증가로 브로커리지 수익(+3.6% QoQ), 순이자수익(+4.9% QoQ)등 리테일부문 실적 개선 흐름이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "미국 등 선진국 인터넷은행처럼 가계(소액)신용대출을 주로 취급할 경우, 신규수익 확보가 가능한 반면 대손위험 증가로 기존의 업무영역(안정적 수수료 수익기반- 자본훼손 가능성을 낮춰 동사의 높은 밸류에이션 근원으로 작용)과 상충되는 측면이 있다. 이는 향후 자본비용 증가로 이어질 수 있는 부분"라고 밝혔다. 한편 "코스닥 거래대금이 역사적 고점수준을 기록하고 있고, 회전율의 중장기 하락추세를 감안할 때 브로커리지 수익의 추가상승 여력은 크지 않을 것으로 판단. 2015년 예상순이익은 846억원으로 9% ROE가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 63,071 | 75,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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