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[투데이리포트]키움증권, "더 나빠질 건 없고..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 키움증권(039490)에 대해 "더 나빠질 건 없고, 새로 기대되는 건 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "증시 변동성 및 거래대금이 바닥을 확인하고 반등하고 있으며 자회사 및 PI 관련 손실도 턴어라운드가 가시화되고 있어 중장기적 관점에서 매수 시점으로 판단된다. 대차 pool 조성 관련 신규 수익 창출에 대한 기대감도 존재한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 증시 대차 수요가 늘어남에 따라 키움증권도 주식 대여 서비스를 신규로 출시했다. 대부분이 개인 고객으로 이뤄진 동사 특성상 타사 대비 중소형주에 특화된 대차 pool 조성이 가능하기 때문에 높은 시장 수요와 이율이 기대된다. 현재 9천억원의 대차 pool을 확보했기 때문에 2014년말 목표로 삼았던 잔고 1조원을 9월 중에 조기 달성할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "증권플러스의 가장 큰 강점은 카카오톡 플랫폼을 사용하는 국내 3,500만 사용자 기반이다. 압도적인 사용자 기반을 바탕으로 접근성이 뛰어난 SNS 플랫폼의 강점을 살리면 신규 고객 유치 및 홍보 효과를 기대할 수 있다. 현재 출시 후 보름도 지나지 않은 상황이므로 기대 효과를 속단하기는 이르지만 아직까지는 수익 증대를 목표로 한다기 보다는 선점 효과 또는 마케팅 효과를 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 72,000원까지 높아졌다가 2014년6월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,300 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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