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[투데이리포트]키움증권, "모멘텀 둔화에도 기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 키움증권(039490)에 대해 "모멘텀 둔화에도 기술적 반등은 기대 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "업황 부진 등으로 추세적인 모멘텀이 둔화된 것은 사실이나, 최근 급락으로 FY14F PBR 1.02배까지 하락하면서 다시금 저가 매수세가 유입될 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "당사는 FY14에도 일평균거래대금 5.7조원 수준을 전망하므로 영업 환경이 큰 폭으로 개선되기는 어려울 전망이다. 또한 타사처럼 비용 절감에 따른 큰 폭의 실적 개선을 기대하기도 힘든 상황이다. 다만 FY13부터는 수수료손익 부진을 이자손익 증가가 다소 상쇄하고 있어 핵심이익의 하방경직성은 확인할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 인수한 우리자산운용은 연내 키움자산운용과 합병시킬 계획이다. 키움자산운용은 출범 이후 지속적으로 연간 20~30억원 적자를 기록하고 있다. 신규 진입 player가 우위를 점하기 쉽지 않은 상황에서 자산운용 업계 10위권인 우리자산운용을 인수함으로써 효과적으로 덩치 키우기에 성공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 77,000원까지 높아졌다가 2013년11월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 62,111 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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