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[투데이리포트]키움증권, "향후 고객들의 온라..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 키움증권(039490)에 대해 "향후 고객들의 온라인 서비스 니즈 증가 시 최대 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 키움증권(039490)에 대해 "First mover advantage를 통한 강력한 브랜드 파워를 바탕으로 향후 고객들의 온라인 서비스 니즈 증가 시 최대 수혜가 기대된다. 특히 1월 기준 MTS M/S 29.5%를 기록하고 있어 HTS에서 MTS로의 브로커리지 패러다임 변화 및 ETF 거래 증가 등은 추가적인 시장지배력 증가 요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "Online player의 특성을 지닌 동사의 큰 강점은 탁월한 비용 효율성. 오프라인 지점이 없고 종업원 수가 적으며, 이에 따라 판관비 중 인건비 비중이 낮아(FY13 기준 키움 22% vs 상위 5개사 평균 45%) Top-line 성장에 따른 레버리지 효과가 높다. 효율적 인력 배치에 따라 업계 내 구조조정 움직임이 활발함에도 불구하고, 동사의 구조조정은 비용 절감에만 한정될 것이며 인원에는 조정이 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 우리자산운용 인수 건은 늦은 시장 진입으로 규모확대가 쉽지 않았던 키움자산운용의 Volume 성장을 위한 것으로, 키움 및 우리자산운용의 통합 AUM 규모는 22.8조원 수준이며 업계 7위권. 동사의 강력한 플랫폼 및 견고한 고객기반과 우리자산운용의 상품개발능력 등을 결합하여 금융상품 영업 활성화에 시너지 효과 발생을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 85,000원까지 높아졌다가 2014년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 72,250 | 80,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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