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[투데이리포트]키움증권, "가장 버티기 좋은 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 28일 키움증권(039490)에 대해 "가장 버티기 좋은 비용구조 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사를 가장 긍정적으로 평가하는 이유는 지점이 없고 종업원수가 적어 타사 대비 탁월한 비용효율성을 보이기 때문이다. 최근과 같은 최악의 업황에도 비교적 버텨낼 수 있는 비용구조를 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 2013년 3분기 당기순이익이 시장 컨센서스 및 당사 전망치 대비 각각 46.7%, 57.6% 하회하였다. 시장 일평균 거래대금이 5.2조원으로 전분기 대비 12.5%, 전년 동기 대비 17.2% 감소하면서 브로커리지 수익이 전분기 대비 14.0%, 12.5% 감소했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최악의 업황을 지나고 있으나 가장 버티기 수월한 비용구조를 지니고 있어 위험자산 선호도 회복시 실적 개선 속도가 빠를 전망. 또한, 채권 보유액이 적어 금리 상승에 의한 채권평가손 발생 리스크에서 가장 자유롭다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 84,000원까지 높아졌다가 2013년11월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 72,250 | 80,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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