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[투데이리포트]키움증권, "강점을 활용하기 위..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 키움증권(039490)에 대해 "강점을 활용하기 위한 끊임없는 시도가 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "증시 거래대금이 급속도로 개선될 것이라는 기대감은 여전히 낮지만 무지점 전략을 고수하고 있기 때문에 상대적인 실적 방어는 충분히 가능하다. 또한 지난 몇 년간 자회사들을 통한 신규 수익원 다변화도 진행하고 있다. 현재 PBR 1.3배 수준으로 최근 3년래 가장 낮아 밸류에이션 부담도 없는 상황"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "약 800억원 규모의 우리자산운용 인수가 마무리되면 온라인 펀드 플랫폼을 기반으로 한 시장 지배력이 강화될 전망이다. 금년 3월 출범 예정인 펀드온라인코리아(펀드슈퍼마켓)는 향후 온라인 펀드 시장을 확대시키는 역할을 할 것으로 기대된다. 동사도 이에 발맞춰 우리자산운용을 활용한 온라인 펀드 플랫폼을 적극 활용해 시너지를 창출할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q13(10~12월) 동사 연결 실적은 세전이익 208억원(-24.5% QoQ, +164.4% YoY), (지배)순이익 159억원(-17.0% QoQ, +194.8% YoY)이 전망된다. 3Q13 일평균거래대금이 5.0조원, 시가총액회전율 97.3%에 불과했기 때문에 수탁수수료 감소는 피할 수 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 78,000원까지 높아졌다가 2013년11월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 73,444 | 80,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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