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[투데이리포트]키움증권, "우리자산운용 인수를..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 키움증권(039490)에 대해 "우리자산운용 인수를 통한 자산관리영업 확대 및 시너지 창출 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 지난 24일 우리자산운용 매각의 우선협상대상자 지위를 확보했다. 우리자산운용이 인수 대상으로 결정된 이유는 AUM이 크다는 점보다는 ETF를 비롯해 다양한 집합투자기구 개발/운용 경험이 있기에 이에 대해 합당한 웃돈을 지불해 인수한다면 키움자산운용의 약점을 상당 부분 보완하고도 남음이 있을 것으로 판단했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "비록 전체 투자금액은 키움증권 자기자본의 약 9%로 작지 않으나, 우리자산운용의 순자산(670억원)에 얹어 지불하는 금액은 200억원에도 못미쳐 2% 내외로 추정된다. 한편, 키움자산운용의 유기적 성장에만 기대기에는 2014년은 ETF, 온라인 펀드 판매 등 부문에서 큰 지형 변화가 예상되는 시기이므로 역량 강화가 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 거래대금 민감도가 증권주 중 가장 높아(연간 일평균거래대금 1조원에 대해 ROE 1.7%p 변화), 장기적으로 거래대금이 바닥권이라면 향후 상승 가능성이 더 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 71,300 | 80,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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