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[투데이리포트]키움증권, "가려졌던 펀더멘탈 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 15일 키움증권(039490)에 대해 "가려졌던 펀더멘탈 다시 보여짐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 키움증권(039490)에 대해 "증시 침체로 인한 일평균거래대금 하락과 타사의 공격적인 수수료 인하 및 캠페인에도 동사의 고객기반은 전혀 흔들리지 않고 있다. 브로커리지 M/S는 13%가 유지되고 있다. 오히려 브로커리지 M/S는 점차 증가하는 추세. Daliy 신규개설 계좌 수도 552개가 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "전분기 대비 FY2Q13 실적이 큰 폭으로 증가한 이유는 전분기 저축은행 상각 및 ELS운용 손실 등의 일회성 비용 기저효과 때문. 일회성 비용이 사라지면서 가려졌던 회사 본연의 펀더멘탈이 다시 보여지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "증권업의 미래 먹거리 사업은 ETF, MTS 및 해외주식 등이 될 수 있다고 판단된다. 이러한 먹거리 사업의 최대 수혜자 중 하나는 고객기반이 가장 넓은 키움증권이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 83,000원까지 높아졌다가 2013년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 70,513 | 81,100 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 81,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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