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[투데이리포트]키움증권, "Red Ocean에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 키움증권(039490)에 대해 "Red Ocean에서 살아남은 마지막 희귀종"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "증권업종의 투자공식으로 회자되던 베타플레이는 더 이상 유효하지 않지만, 동사는 여전히 이러한 문법에 충실한 투자대안이다. 14년의 거래대금은 13년 보다는 증가할 것으로 보인다. 연초보다 상승한 시가총액 효과로 기존 회전율만 적용한다고 해도 10% 정도의 개선이 가능하고, 경기여건의 개선 여하에 따라 추가적인 회전율 상승을 기대하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "점진적인 이자이익의 상승도 예상된다. 금리 상승에 후행하여 예탁금이용료의 자연 증대 효과, 저축은행으로부터 이자이익 기여도가 높아질 것이기 때문이다. 특히 금리 상승 국면에도 채권 Book의 감소 우려가 차단되는 자산구성을 가지고 있다는 점이 타 증권사 대비 이익 방어에 유리하다"라고 밝혔다. 한편 "주가에 부담으로 작용하던 수수료 경쟁과 이질적인 사업모델로의 확장이라는 두 가지 요인들이 사라지고 있다. 동사와 수수료경쟁을 촉발하던 후발 증권사들이 하나 둘씩 경쟁 대열에서 이탈하고 있고, 이질적인 사업모델로 확장하다가 발생한 후유증(ELS 운용손실과 저축은행 인수 이후 충당금 발생 등)도 2Q를 기점으로 치유되는 국면"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 86,000원까지 높아졌다가 2013년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,100 | 84,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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