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[투데이리포트]키움증권, "꼬였던 스텝이 풀린..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 키움증권(039490)에 대해 "꼬였던 스텝이 풀린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 86,000원 대비 -7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "지난 해부터 끊이지 않았던 일회성 요인들은 마무리된 것으로 보인다. 저축은행의 충당금 부담이 가장 크게 우려되었는데 예상보다 감소하였다. 자의성을 제거하고 실제 대출 건을 대상으로 충당금을 적립하면서 규모가 절반으로 줄었다. ELS 손실도 BTB 모델로 전환하면서 발생한 막바지 비용으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "증권주에 대한 베타 플레이, 즉 강세장에서 어닝 레버리지를 추종하는 고전적인 투자문법은 유효성을 상실하고 있다. 현재는 키움증권에게만 유효하다. 특히 금리 상승 국면에도 예탁금이용료의 증가를 배경으로 이익이 개선되고, 채권Book의 감소 우려도 차단되는 자산구성을 가지고 있다는 점은 상대적 투자포인트로 건재하다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가를 긍정적으로 보는 핵심은 유효하다. 금융주의 Valuation 속성에 입각한 사업모델상의 우위이다. 금융주는 단순히 ROE Level 뿐 아니라 수수료와 같은 Book 훼손 가능성이 제한되고, 낮은 Leverage를 통해 이익을 창출할 때 가장 이상적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,556 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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