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[투데이리포트]키움증권, "최근 브로커리지 M..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 키움증권(039490)에 대해 "최근 브로커리지 M/S 가 빠르게 상승 중. 브로커리지 수익성 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 키움증권(039490)에 대해 "7월부터 동사의 브로커리지 M/S(약정기준)가 빠르게 상승하고 있음. 8월 9일 기준으로 M/S가 15%를 돌파한 상황. 6월에는 M/S가 12% 수준에 머물렀다. 과거에도 불황기에 브로커리지 M/S가 빠르게 증가했다는 점을 고려하면 현재의 위기는 새로운 M/S 확대를 위한 기회가 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1Q13 순익이 큰 폭으로 감소된 이유는 연결 자회사 손실과 상품운용손실 때문. 키움저축은행과 키움인베스트먼트 및 자산운용 손실이 약 60억원 발생하였고, 상품운용부문에서도 ELS 자체헤지 손실 인식 및 Prop투자 손실이 발생한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "타 사와 달리 ETF수수료는 1.5bp로 주식매매수수료와 동일. Cannibalization 우려 없이 ETF 시장 성장에 따른 수혜가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,222 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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