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[투데이리포트]키움증권, "핵심경쟁력의 지속,..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 키움증권(039490)에 대해 "핵심경쟁력의 지속, PBR 1.2x는 과도한 우려가 반영된 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 메리츠증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 키움증권(039490)에 대해 "브로커리지 M/S, 모바일 M/S 등 핵심경쟁력인 리테일시장내 경쟁력 지속, 상품운용전략 변경으로 FY12 이익훼손 요인 부담 완화, 1QFY13 금리상승에 따른 대형증권사의 실적 악화로 인한 상대적 이익안정성 부각, 저축은행관련 충당금 적립 마무리 등을 감안시 우려는 충분히 반영된 수준. 매수관점 접근이 유효한 시점"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "저축은행의 경우 우발채무 등 자산건전성 이슈가 아니며, PI도 주식시장 부진에 따른 일시적 평가손실이라는 점에서 향후 추가 이익감소 요인으로 작용하지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "ATS 설립 계획은 계속 추진 중이나 실체화에는 시간이 소요될 전망. ATS 설립시 신규 이익 창출 및 수수료 하락에 따른 거래대금 증대 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,000 | 86,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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