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[투데이리포트]키움증권, "다시 찾아온 Roc..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 키움증권(039490)에 대해 "다시 찾아온 Rock Bottom"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "향후 주가는 하방경직성을 가지고 반등할 것으로 기대되는데, 그 이유는 저축은행의 충당금 이슈는 6월 결산을 거치면서 마무리될 것으로 보이고, 최근 늘어나고 있는 이자이익이 거래대금의 부진을 보완할 것으로 보인다. 또 대기업 구조조정과 관련된 자산건전성 이슈가 전혀 없고, 최근 금리 상승에도 채권 운용에 따른 손실이 없기 때문에 상대적 관점에서도 안정적 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "증권업종의 경우 과거의 베타 플레이, 즉 거래대금 상승에 따른 이익 개선을 추종하는 투자 패턴이 수수료율 하락으로 무의미해진다. 하지만 동사는 여전히 이러한 관습에 부합하는 수익구조를 가지고 있고, 금리 상승이 오히려 이익을 개선시키는 유일한 증권주"라고 밝혔다. 한편 "자본이득세 도입은 막연한 공포를 가질 필요가 없다고 판단하는데, 자본이득세의 도입은 어차피 거래세의 폐지를 전제로 할 것이기 때문. 이 경우 현재 거래수수료(매수 +매도 1회전 시 3bp)의 10배에 해당하는 거래비용(거래세 30bp)의 사라지게 되므로, Heavy Trader들이 많은 키움증권에는 수혜가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,444 | 86,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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