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[투데이리포트]키움증권, "금리 리스크에서 상..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 키움증권(039490)에 대해 "금리 리스크에서 상대적으로 자유롭다는 강점 부각 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "최근 채권 금리가 일시적으로 심상치 않은 상승세를 보이면서 증권사들의 금리 리스크에 대한 우려가 부각되고 있다. 이에 비해 동사 채권 보유는 1,700억원 규모에 불과해 금리 변동에 따른 채권평가손익 영향이 거의 없다고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 1Q13에 세전이익 294억원(+49.1% QoQ, +175.0% YoY), (지배)순이익 209억원(+45.1% QoQ, +148.9% YoY)을 시현할 것으로 판단된다. 상품운용손실을 기록했던 1Q12와 최악의 거래대금을 기록했던 4Q12와 비교시 YoY, QoQ 모두 뚜렷한 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q13 들어서 일평균거래대금은 4월 6.9조원, 5월 6.5조원으로 아직 충분히 높은 수준은 아니지만 4Q12 평균 5.9조원 보다는 증가하면서 소폭이나마 브로커리지 실적 개선에 도움이 될 예정이다. 신용융자 잔고 또한 꾸준히 확대돼 2013년초 4.0조원에서 6월 현재 5.0조원으로 25% 증가했으며 증권사들의 이자수익도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 83,000원까지 높아졌다가 2013년3월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,444 | 86,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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