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[투데이리포트]키움증권, "다시 되살아나고 있..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 20일 키움증권(039490)에 대해 "다시 되살아나고 있는 체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 키움증권(039490)에 대해 "FY2013에는 다시 정상적인 펀더멘탈로 회복할 전망인데, 브로커리지 시장점유율이 13%로 여전히 압도적인 시장지배력을 유지하고 있어 거래대금 증가에 따른 브로커리지 수익증가가 예상되고, ELS도 자체헤지 금액을 지속적으로 감소시켜 상품운용 변동성을 축소시키고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "전분기보다 FY4Q12 실적이 큰 폭으로 개선된 이유는 전분기 ELS 운용 손실에 따른 기저효과 때문. 전년보다 순익이 감소한 이유는 일평균거래대금 감소에 따른 브로커리지 수익감소와 상품운용수익 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "창조경제에 따른 코스닥 활성화 정책으로 코스닥 시장지배력이 가장 높은 동사의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 86,000원까지 높아졌다가 2012년8월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 80,778 | 86,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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