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[투데이리포트]키움증권, "축소된 프리미엄, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 키움증권(039490)에 대해 "축소된 프리미엄, 재기를 노린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 FY13에 순이익 975억원, ROE 11.1%의 실적을 거둘 것으로 전망한다(FY13 일평균거래대금 7.5조원 가정). 최근 부진한 업황 가운데서도 실적 가시성이 높고 타사대비 탁월한 수익 시현이 가능하다는 점에서 그동안 축소된 밸류에이션 프리미엄을 회복할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q12 실적은 세전이익 214억원(+171.5% QoQ, -42.2% YoY), (지배)순이익 152억원(+182.1% QoQ, -45.4% YoY)을 기록할 전망이다. 이는 연환산 ROE 7.4%로 동사 경상적인 수익성(ROE 15%)의 절반에 불과한 수준이다. 다만 실적 턴어라운드가 가시화되고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "4Q12 일평균거래대금은 6.0조원을 기록했다. 이에 따라 키움증권의 수탁수수료수익 또한 4Q12에 QoQ -5.0%, YoY -32.9% 감소한 307억원에 불과할 전망이다. 상품운용손익은 흑자 전환해 실적 개선에 크게 기여할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 83,000원까지 높아졌다가 2013년3월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 78,889 | 86,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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