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[투데이리포트]키움증권, "정상궤도로 재진입 ..."매수_대우
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| 대우증권은 15일 키움증권(039490)에 대해 "정상궤도로 재진입 중!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "증권업종의 경우 과거의 베타 플레이, 즉 거래대금 상승에 따른 이익 개선도를 추종하는 투자 패턴이 수수료율 하락으로 무의미해진다. 하지만 동사는 여전히 이러한 관습에 부합하는 수익구조를 가지고 있고, 금리 상승이 오히려 이익을 개선시키는 유일한 증권주"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4월 경 예상되는 자본시장법 개정안의 통과 시 ATS(대체거래시스템)의 도입으로 인해 직접비용(거래소에 납부하는 수수료)의 감소가 예상되는 등 대형사 못지 않은 정책 수혜도 잠복해 있다"라고 밝혔다. 한편 "ETF 비중이 높아지면서 동 시장에서의 우위를 확보하기 위한 전략을 만들고 있다. 온라인 펀드 시장의 미성숙을 대체할 수 있을 것으로 기대, 특히 ETF에 투자하는 개인 투자자들은 제반 투자 비용에 민감하고, 주체적인 투자의견 및 지식을 보유하고 있어 기존의 키움증권 고객과 유사한 성향으로 동시장의 성장은 이미 고객기반이 확보된 동사에게 유리할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 78,200 | 86,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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