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[투데이리포트]키움증권, "양호한 펀더멘털 감..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 키움증권(039490)에 대해 "양호한 펀더멘털 감안시, 투자심리 개선에 따른 이익 가시성 높을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 FY4Q IFRS 연결기준 순영업수익 및 당기순이익은 각각 655억원(-20.5% y-y, +42.9% q-q), 175억원(-37.0% y-y, +225.4% q-q)으로 추정된다. ELS 자체 헷지 상품의 판매는 현재 중단된 상태로 FY3Q에 발생된 ELS 포지션 관련 손실을 향후 제한적일 것으로 판단. 또한 신정부 출범 및 매크로 회복 기대감에 따라 위축된 투자심리가 다소 회복할 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 FY3Q 실적이 전분기대비 크게 부진한 원인은 투자심리 위축에 따른 시장 거래대금 감소(일평균 거래대금 6.3조원, -4.6% q-q), 시장 변동성 축소로 자체헷지 ELS 포지션 손실 발생(약 130억원) 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "작년 말 크게 위축되었던 투자심리가 연초 이후 다소 개선되고 있다(일평균 신규계좌 11월 541계좌→ 12월 549계좌→ 1월 665계좌). 신 정부의 중소기업 활성화 정책에 따라 코스닥 시장 거래가 활발히 이루어진다면 온라인 고객 내 확고한 입지를 구축하고 있는 동사의 수혜가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년5월 80,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 75,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 78,500 | 86,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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