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[투데이리포트]키움증권, "향후 성장동력 확보..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 키움증권(039490)에 대해 "향후 성장동력 확보 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 키움증권(039490)에 대해 "저축은행 인수 등과 같은 수익다각화 노력은 지속될 전망. 저축은행 인수가 단기적으로 수익에 기여하는 측면은 크지 않으나, 장기적으로 자회사 포트폴리오 다각화라는 측면에서는 긍정적이라고 판단된다. 지난 8월에 신설한 채권영업부서도 수익다각화를 위한 노력의 하나"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2Q12 순이익이 전분기 대비 큰 폭으로 증가한 이유는 전분기 상품운용부문의 손실에 따른 기저효과 때문. 증시 상승과 함께 2Q12~3Q12에는 1Q12 손실분이 회복되고 있는 상황. 순이익이 전년 동기 대비 20% 감소한 이유는 증시 침체에 따른 개인투자 위축으로 전체적인 펀더멘탈이 악화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "오프라인 브로커리지 거래 증가로 키움증권의 브로커리지 시장점유율이 전분기 대비 0.1%p 감소하였으나, 향후 성장성에 큰 문제는 없다고 판단된다. 오프라인 브로커리지 거래가 증가한 이유는 2013년 세제개편에 따른 대형증권사의 절세상품 마케팅으로 고액자산가에 의한 Cross-Sale이 일시적으로 발생하였다고 추측된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년3월 86,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 76,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 79,125 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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