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[투데이리포트]키움증권, "KOSPI 올라도 ..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 키움증권(039490)에 대해 "KOSPI 올라도 매수 추천 어렵다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 키움증권(039490)에 대해 "특히 동사는 주식위탁수수료 및 이자수익이 핵심 수익원이기 때문에, 신용융자 제한 등 리테일 규제가 완화되는 제도적 지원이 요구된다. 다만 이러한 제도적 지원은 예측 가능성이 약하고 실현 가능성도 낮기 때문에 투자포인트로 활용하기에는 제한적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2QFY12 영업이익은 투자 손실이 없을 경우 317억원으로 +131.2%qoq 개선될 전망이나, 연환산 ROE는 12.3%에 그쳐 실적모멘텀은 여전히 약하다. 아직은 KOSPI 2,000pt에 안착하고 추세적 상승으로 이어지며 KOSPI 기대수익률이 개선되기까지 시간이 필요하며, 주식거래대금이 회복되기까지 시간이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "FY12 예상 ROE 10.3% 대비 PBR 1.65X, PER 16.6X는 valuation 메리트도 약화, 투자의견 Hold를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 82,000원까지 높아졌다가 2012년6월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,769 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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