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[투데이리포트]키움증권, "FY1Q 실적은 예..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 키움증권(039490)에 대해 "FY1Q 실적은 예상대로 부진하나 하락폭은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 FY1Q 실적이 전분기대비 크게 부진한 것은 투자심리 위축에 따른 시장 거래대금 급감(일평균 거래대금 6.3조원, -26.1% q-q), PI부문에서의 저조한 실적(주식 및 주식워런트 포지션 손실 112억원) 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "주식시장의 전반적인 침체(동사의 일평균 신규계좌 3월 대비 절반 이상 감소)로 인한 동사의 실적 부진은 당분간 불가피한 상황. 결국 매크로 지표 호전에 따른 투자심리 개선이 선행되지 않는다면 의미 있는 실적개선은 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "다만 시장여건만 개선된다면 동사의 이익가시성은 타사대비 뚜렷할 것으로 판단된다. 동사는 최근 개인 주식거래 위축에도 불구하고 온라인 시장에서 여전히 27%대의 시장점유율을 유지하고 있으며, 모바일 시장에서도 연초 이후 꾸준히 시장점유율 (2012년 1월 29.9%→7월 31.1%)을 확대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 77,769 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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