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[투데이리포트]키움증권, "전반적으로 우호적으..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 17일 키움증권(039490)에 대해 "전반적으로 우호적으로 바뀌고 있는 시장 분위기에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동부증권 원형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 키움증권(039490)에 대해 "8월 초 200%대까지 하락했던 코스닥 거래대금 회전율이 300% 후반 대까지 상승하고 있으며, 시장 전체 고객 예탁금도 7월말 16.0조원에서 최근 18.2조까지 상승하는 등 전반적으로 우호적으로 바뀌고 있는 시장 분위기에 주목할 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 1QFY12 IFRS연결 기준 순영업수익 505억원(-38.8%QoQ, -32.5%YoY), 영업이익 105억원 (-71.3%QoQ, -69.8%YoY), 지배주주순이익 기준 84억원(-69.0%QoQ, -68.7%YoY)의 부진한 실적을 기록하였다. 시장 거래대금 감소에 따른 브로커리지 수익 감소는 예견되었으나, PI부문에서 112억원의 순영업손실을 기록하며 근래 최악의 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 반등으로 인하여 주가상승 탄력은 다소 둔화될 수 있다. 그러나 MASS 고객 유입 시 최대 수혜주라는 점과 지속적인 지수 상승 시 PI 부분에서의 손실 회복 가능성에 주목할 상황으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 87,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 77,583 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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