종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]키움증권, "FY2012 1Q ..."매수(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 17일 키움증권(039490)에 대해 "FY2012 1Q 당기순이익 113억원 YoY 58% 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 FY2012 1Q 당기순이익이 감소한 이유는 KOSPI 하락으로 인한 거래대금 감소로 위탁매매수수료수익이 감소했으며, 주식 및 주식워런트 포지션 손실로 인한 PI부분 손실이 112억원 발생했으며, 또한 금융수익도 소폭 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 FY2012 1Q 금융수익은 272억원으로 전년 동기에 비해서는 14.8% 증가했으나, 전분기에 비해서는 10.2% 감소했다. 금융수익이 전분기 대비 감소한 이유는 신용융자 및 예치금 이자수익이 전분기 대비 각각 12.9%, 12.4% 감소했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자의견을 ‘Buy’를 유지하는 이유는 1)동사의 경우 온라인 Retail 경쟁력을 바탕으로 향후 MTS(Mobile Trading System)시장에서도 성장세를 이어나갈 것으로 전망되며, ‘FX마진거래’ 및 ‘MTS’등 신규사업 부분에서도 양호한 실적 개선을 시현하고 있으며, 최근 저축은행 인수를 통한 신용영역 및 자산규모 확대를 통한 경쟁력 강화도 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 77,364 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록