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[투데이리포트]키움증권, "MTS 성장 모멘텀..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 키움증권(039490)에 대해 "MTS 성장 모멘텀과 거래대금 회복시 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 온라인 Retail 경쟁력을 통한 위탁매매 점유율 1위를 바탕으로 향후 MTS(Mobile Trading System) 시장에서도 성장세를 이어나갈 전망이다. 무엇보다 동사의 경우 2011년부터는 HTS와 동일한 수수료(0.015%)를 받았음에도 불구(경쟁사 MTS 수수료 무료), 점유율 1위를 시현했다는 점에서 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "FY2011 동사의 당기순이익(IFRS 개별기준)이 증가한 이유는 위탁매매 점유율 상승으로 수탁수수료수익이 2,029억원으로 전년도 대비 26%(+419억원) 증가했으며, FX마진거래 및 EUREX 옵션거래 등 기타 수수료수익이 51억원으로 전년도 대비 76.3%(+22억원) 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 온라인 Retail 경쟁력을 바탕으로 향후 MTS(Mobile Trading System)시장에서도 성장세를 이어나갈 것으로 전망되며, ’FX마진거래’및‘MTS’등 신규사업 부분에서도 양호한 실적 개선을 시현하고 있으며, 최근 저축은행 인수를 통한 신용영역 및 자산규모 확대를 통한 경쟁력 강화도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 84,333 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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