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[투데이리포트]키움증권, "4QFY11 예상에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 키움증권(039490)에 대해 "4QFY11 예상에 부합하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 송희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 키움증권(039490)에 대해 "전분기 브로커리지 M/S 급등과 한시적 유관기관 수수료 면제 혜택(80억원)의 효과 등으로 분기 순이익이 400억원 대로 올라 선데 따른 기저 효과가 있었고, 거래대금 부진이 지속된 4Q 시장 상황도 우호적이지 못했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "긍정적인 점은 새로운 채널 MTS의 약정이 4Q에도 꾸준한 증가세를 나타냈다는 점이다. 동사의 2월 MTS 약정은 11조원으로 전체 온라인 약정의 16%까지 상승했다(‘11년 2월 MTS 약정은 2조원으로 온라인 약정 비중 6% 차지. 동 기간 시장의 월별 MTS 약정은 8.5조원에서 36조원으로 확대)"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 시장 전망 개선과 꾸준한 이익모멘텀에 힘입어 FY12 PBR 기준 1.7배에 거래되며 증권업 평균 PBR 0.9배를 크게 상회하고 있다. 연초 가파른 주가 상승으로 추가 상승 여력이 높지 않은 가운데 동사의 4Q 실적은 3Q 이후 높아진 기대치 보다는 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 79,067 | 86,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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