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[투데이리포트]키움증권, "미래를 위한 자회사..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 "미래를 위한 자회사 포트폴리오를 만들어 가는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 금번 저축은행 인수는 신용공여를 확대하고자 하는 의도보다는 자회사 포트폴리오 다변화 목적이 큰 것으로 판단된다. 최근 금융당국의 규제가 신용공여를 다소 억제하는 방향에 있어 동사의 신용공여 잔고도 증가 속도가 완화되거나 오히려 축소될 가능성이 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사 4Q11 실적은 연결 기준 세전 401억원, 순이익 312억원을 기록할 것으로 전망한다. 이처럼 시장 거래대금의 증대가 뒷받침되지 않는 상황에서도 동사는 시장 영향력을 확대하며 꾸준히 M/S 및 수수료 수익을 늘리고 있어 충분한 프리미엄을 적용받을 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적에 직접적으로 큰 도움이 되는 규모의 인수가 아니므로 단기적인 주가 영향은 제한적일 것으로 보이나, 중장기적인 시각에서는 호재로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,857 | 86,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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