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[투데이리포트]키움증권, "고대하던 저축은행 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 "고대하던 저축은행 인수, 지속 성장을 위한 준비 완료"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB증권 조성경, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 키움증권(039490)에 대해 "삼신저축은행 최근 3년 평균 순이익 30억, ROE 8.0%로, 키움증권 ROE 17.9% 대비 낮은 수준이나, 조달이나 증자 없이 유휴자본을 이용한 M&A로 FY12 ROE 0.4%p 개선 가능 요인"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "삼신저축은행은 2011년 12월(반기) 기준 BIS 12.7%, NPL 7.9%, Coverage Ratio 47.1%로 건전성이 높은 우량저축은행으로 판단. 부실자산에 대한 충당금 부담은 매우 낮은 상"라고 밝혔다. 한편 "규제 당국의 정책적 의지 감안시 신용시장의 성장은 제한적일 것으로 예상, 단기적으로 의미있는 시너지창출은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 80,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,643 | 86,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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