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다올투자증권에서 31일 키움증권(039490)에 대해 "흔들리지 않은 Brokerage 강자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "3Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 173,000원 상향. 실적 반영에 따른 3개년 평균 Forward ROE 16.1% 상향. 적정주가 173,000원으로 상향 조정. 기존 예상을 상회하는 실적 반영으로 3개년 평균 Forward ROE 16.1%으로 상향 결과. 올해는 추가 자사주 매입보다는 배당총액 증가 및 DPS 상승 방향. 이후에도 배당 중심 주주환원 예상. 재추정한 2024E DPS 7,400원으로 작년대비 큰 폭의 상승 기대. 배당수익률 5.7%."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q24P 연결기준 영업이익 2,680억원(YoY -1.4%, QoQ -14.2%), 지배순이익 2,117억원(YoY +4.4%, QoQ -8.6%)으로 컨센서스 +11.0% 상회. 수수료부문: Brokerage 수수료수익(YoY -1.1%, QoQ +0.9%). IB 수수료수익(YoY +104.9%, QoQ -11.1%). 비수수료부문: 이자손익(YoY -15.1%, QoQ -12.4%) 감소. 운용 및 기타손익(YoY +46.8%, QoQ -8.5%). 운용손익(QoQ +4.0%)은 전분기에 이은 배당금 및 분배금 감소에도 1) 파생상품 헤지거래 이익 증가, 2) 외환거래이익 증가로 비교적 양호한 실적 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 120,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 173,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.31 목표가 173,000 투자의견 BUY

- 2024.10.15 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.08.01 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.07.18 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 152,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.31 목표가 170,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.31 목표가 173,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.31 목표가 170,000 투자의견 매수 한국투자증권